巴菲特又减持美国银行！数次减持套现超百亿美元_专业炒股

巴菲特持续减持美国银行：减持背后有何玄机？

元描述： 巴菲特持续减持美国银行，已累计套现逾100亿美元，持股比例降至10%以下。市场猜测巴菲特减持背后的原因，并分析其下一步投资方向。

引言： “股神”沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司再次减持美国银行，引发市场关注。巴菲特对美银的减持已持续一段时间，并已累计套现逾100亿美元。此轮减持后，伯克希尔哈撒韦对美国银行的持股比例降至10%以下，意味着巴菲特未来可能对美银进行“沉默式”减仓。市场都在猜测巴菲特减持背后的原因，以及手握巨额现金的巴菲特下一步投资方向。

巴菲特减持美国银行：持续减持，持股比例降至关键门槛以下

巴菲特对美国银行的减持已持续一段时间。今年7月中旬以来，巴菲特已披露了16轮对美国银行的减持，累计套现超过100亿美元。最新披露的减持发生在10月15日，伯克希尔哈撒韦以每股平均价42.5472美元出售869.4538万股美国银行股票，套现3.699亿美元。

此轮减持后，伯克希尔哈撒韦对美国银行的持股量降至7.75亿股，持股比例降至9.97%，低于10%的关键门槛。根据美国SEC相关规定，若对某公司持股比例超过10%，需要在2个工作日内披露所涉及的交易；若持股比例不超过10%，则无需尽快披露交易情况，可在后续发布的季度报告中披露。这意味着，未来巴菲特再出售美国银行股票，市场将无法如此迅速知晓。

巴菲特与美国银行的“爱恨情仇”：从投资到减持

巴菲特于2011年首次投资美国银行，当时他购买了价值50亿美元的优先股和认股权证，以提振市场在次贷危机中的信心。2017年，巴菲特将认股权证转化为普通股，使得伯克希尔哈撒韦成为美国银行的最大股东。2018年和2019年，伯克希尔哈撒韦继续买入更多的美国银行股票。

近年来，巴菲特似乎对美国银行的热情有所减退。除了此次减持之外，巴菲特还大幅减持了其持有的苹果公司股票。今年上半年，伯克希尔哈撒韦在第二季进行了史上最大规模的股票抛售，将其持有的苹果公司股票减持了约一半（55%）。这使得截至6月底，伯克希尔哈撒韦的现金储备已增至2769.4亿美元。

市场关注减持原因：巴菲特减持背后的逻辑

巴菲特对美国银行的抛售令不少该银行股东感到不安，特别是在当前美国经济前景充满不确定的背景下，市场仍在担忧美国可能面临衰退风险。

至于抛售的原因，巴菲特从未具体解释过。他只是此前曾表示，出售苹果和美国银行等公司股票的部分原因是，他认为现行税法明年年底到期后，企业税率将会上升。

分析师认为，巴菲特减持美银的原因可能有多方面：

经济前景担忧： 当前美国经济面临着通货膨胀、利率上升、地缘政治风险等多重挑战，巴菲特可能担心美银的未来盈利能力。

寻找新的投资机会： 巴菲特一直强调“价值投资”，他可能找到了一些更具吸引力的投资机会，因此选择减持美银。

税收考虑： 巴菲特此前表示，他认为现行税法明年年底到期后，企业税率将会上升。他可能提前减持美银股票，以避免未来税负增加。

投资组合调整： 巴菲特可能正在调整其投资组合，将更多资金投入到其他行业或资产类别。

巴菲特下一步投资方向：寻找价值洼地，关注日本市场

市场同样好奇，手握大笔现金的巴菲特下一步动作指向何方。

有业内人士分析称，伯克希尔哈撒韦4月启动了一项规模高达2633亿日元的日元计价债券发售，这是该投资公司自2019年以来规模最大的募资计划。10月10日，伯克希尔哈撒韦又确定了发行总额为2818亿日元的日元计价债券发售。这使得伯克希尔哈撒韦在2024年全年发行的日元计价债券的总额达到5451亿日元，超过首次发行债券的2019年的4300亿日元，创历史新高。

伯克希尔哈撒韦在2024年2月按照惯例发布的“致股东公开信”中表示，日本的绝大多数投资头寸是通过公司债券筹集的资金。这让市场猜测此次发行的债券也会用于投资日本股票。

巴菲特投资日本：寻找价值洼地，布局未来

巴菲特对日本市场的投资近年来一直备受关注。2020年，巴菲特斥资约60亿美元投资了五大日本贸易公司，包括伊藤忠商事、三菱商事、三井物产、住友商事和丸红。

巴菲特投资日本的原因可能是：